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「a77777全讯网http」国泰房地产B净值下跌1.38% 请保持关注

作者:鞭杆新闻网 时间:2020-01-02 14:40:45 人气:4975

「a77777全讯网http」国泰房地产B净值下跌1.38% 请保持关注

a77777全讯网http,金融界基金11月11日讯 今日国泰房地产b下跌1.26%,成交150.16万元。截至目前场内价格为1.02元, 当前本基金场外净值为1.0205元,环比上个交易日下跌1.38%,溢价率为-0.05%,价格杠杆为1.988,净值杠杆为2.040,当前母基金净值为1.0336,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌36.84%,上折需母基金涨94.83%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.19%,近3个月本基金净值上涨7.22%,近6月本基金净值下跌2.14%,近1年本基金净值上涨25.97%,成立以来本基金累计净值为2.3129元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。


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